行情走势—天天基金...

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民生加银半年理财A(000799
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-01)

1.00320.00%
近1月：0.22%
近1年：2.12%

累计净值

1.0778
近3月：0.58%
近3年：4.24%

近6月：1.14%
成立来：8.03%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：52.18亿元（2024-03-31）
基金经理：李文君
成 立 日：2018-02-11
管 理 人：民生加银基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-12-30～01-06/2024-12-30～01-06详情>
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.06%07-09

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.0032
    1.0778
    0.00%
    06-30
    1.0032
    1.0778
    0.01%
    06-28
    1.0031
    1.0777
    0.01%
    06-27
    1.0030
    1.0776
    0.00%
    06-26
    1.0030
    1.0776
    0.01%
    06-25
    1.0029
    1.0775
    0.07%
    06-24
    1.0022
    1.0768
    0.01%
    06-21
    1.0021
    1.0767
    0.02%
    06-20
    1.0019
    1.0765
    0.01%
    06-19
    1.0018
    1.0764
    0.00%
    06-18
    1.0018
    1.0764
    0.01%
  • 民生加银半年理财A成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2024-06-17
    每份派现金0.0110元
    2023-11-28
    每份派现金0.0093元
    2023-06-06
    每份派现金0.0102元
    2021-11-22
    每份派现金0.0142元
    2021-04-22
    每份派现金0.0123元
    2019-02-22
    每份派现金0.0176元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2021-09-30
    ★★
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.22%
    0.58%
    1.14%
    1.14%
    2.12%
    --
    4.24%
    同类平均
    -0.03%
    0.25%
    1.05%
    2.57%
    2.63%
    4.28%
    7.74%
    12.10%
    沪深300
    -2.20%
    -4.82%
    -3.81%
    3.52%
    -0.86%
    -11.08%
    -23.19%
    -33.14%
    同类排名
    380 | 2888
    2427 | 2892
    2594 | 2810
    2535 | 2681
    2535 | 2681
    2279 | 2419
    -- | 2075
    1745 | 1780
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
01-30 09:05
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0
01-22 09:19
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0
12-22 11:09
135
0
12-22 09:49
125
0
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0
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