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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-01 15:00)

--
近1月：-2.55%
近1年：-7.62%

单位净值(2024-06-30)

4.4306-0.03%
近3月：-1.11%
近3年：-26.24%

累计净值

1.1014
近6月：1.97%
成立来：10.14%
类型：指数型-股票
规模：1.09亿元（2024-03-31）
基金经理：何江
成 立 日：2019-12-24
管 理 人：民生加银基金
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.49%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.04%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    4.4306
    1.1014
    -0.03%
    06-28
    4.4320
    1.1017
    0.29%
    06-27
    4.4193
    1.0986
    -0.67%
    06-26
    4.4493
    1.1060
    0.71%
    06-25
    4.4179
    1.0982
    -0.55%
    06-24
    4.4425
    1.1043
    -0.52%
    06-21
    4.4657
    1.1101
    -0.20%
    06-20
    4.4746
    1.1123
    -0.69%
    06-19
    4.5058
    1.1201
    -0.32%
    06-18
    4.5201
    1.1236
    0.26%
    06-17
    4.5084
    1.1207
    -0.15%
  • 民生加银沪深300ETF成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2020-01-17
    每份基金份额折算0.2486份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
0.00%
12.9450
-0.01%
2.4315
-0.20%
1.3925
0.00%
1.4152
0.00%
0.8740
0.00%
2.8090
0.00%
1.0543
0.51%
0.5818
-0.02%
0.9960
0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.79%
    -2.55%
    -1.11%
    1.97%
    1.97%
    -7.62%
    -18.64%
    -26.24%
    同类平均
    -2.12%
    -4.21%
    -3.67%
    -5.53%
    -5.53%
    -14.59%
    -23.37%
    -30.22%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
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    792 | 2989
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    701 | 2630
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    742 | 1900
    565 | 1286
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    36.88%
    2023-06-30
    38.54%
    2022-12-31
    53.86%
    2022-06-30
    77.97%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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