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浦银安盛6个月持有期债券A(519121
)
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单位净值(2024-08-13)

1.08860.07%
近1月：0.46%
近1年：2.56%

累计净值

1.4121
近3月：0.73%
近3年：6.94%

近6月：1.96%
成立来：47.08%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险
规模：0.28亿元（2024-06-30）
基金经理：章潇枫
成 立 日：2013-05-16
管 理 人：浦银安盛基金
基金评级：
暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-13
    1.0886
    1.4121
    0.07%
    08-12
    1.0878
    1.4113
    -0.02%
    08-09
    1.0880
    1.4115
    0.00%
    08-08
    1.0880
    1.4115
    0.08%
    08-07
    1.0871
    1.4106
    0.05%
    08-06
    1.0866
    1.4101
    -0.01%
    08-05
    1.0867
    1.4102
    0.00%
    08-02
    1.0867
    1.4102
    0.01%
    08-01
    1.0866
    1.4101
    0.03%
    07-31
    1.0863
    1.4098
    0.02%
    07-30
    1.0861
    1.4096
    0.00%
  • 浦银安盛6个月持有期债券A成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2023-01-16
    每份派现金0.0210元
    2022-01-11
    每份派现金0.0300元
    2021-01-19
    每份派现金0.0450元
    2020-01-07
    每份派现金0.0360元
    2019-01-03
    每份派现金0.0250元
    2018-01-03
    每份派现金0.0355元
    2016-12-21
    每份派现金0.0460元
    2016-01-19
    每份派现金0.0850元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7350
0.41%
12.3500
0.64%
2.3693
0.59%
1.3411
0.35%
1.3642
0.35%
0.8690
1.16%
2.8140
0.29%
0.9919
-0.52%
0.5417
0.74%
0.9280
-0.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.46%
    0.73%
    1.96%
    2.44%
    2.56%
    4.27%
    6.94%
    同类平均
    -0.24%
    -0.17%
    -0.06%
    1.72%
    2.12%
    2.24%
    3.76%
    8.29%
    沪深300
    -0.26%
    -3.97%
    -9.01%
    -0.91%
    -2.82%
    -14.16%
    -20.44%
    -32.58%
    同类排名
    1 | 474
    39 | 476
    185 | 466
    194 | 443
    178 | 427
    242 | 399
    197 | 345
    149 | 261
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2015-12-31
    78.81%
    2015-06-30
    152.22%
    2013-12-31
    0.69%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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07-19 09:29
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04-03 09:13
167
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04-02 09:14
167
0
04-02 09:13
171
0
04-02 09:06
139
0
03-30 09:20
115
0
03-29 13:27
133
0
03-29 11:14
138
0
01-22 09:31
176
0
01-18 09:19
170
0
01-18 09:06
191
0
01-17 09:06
199
0
01-02 09:05
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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