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日期单位净值累计净值日增长率08-131.13681.25170.02%08-121.13661.2515-0.02%08-091.13681.25170.00%08-081.13681.2517-0.01%08-071.13691.25180.00%08-061.13691.25180.00%08-051.13691.25180.01%08-021.13681.25170.01%08-011.13671.25160.02%07-311.13651.25140.02%07-301.13631.25120.01%
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2020-09-25每份派现金0.0035元2020-06-08每份派现金0.0100元2020-03-23每份派现金0.0160元2019-08-30每份派现金0.0070元2019-06-21每份派现金0.0054元2019-02-14每份派现金0.0200元2018-10-25每份派现金0.0530元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.01%0.15%0.46%1.08%1.34%2.05%4.01%6.51%同类平均-0.20%0.43%1.16%2.46%3.19%4.46%7.58%11.88%沪深300-0.26%-3.97%-9.01%-0.91%-2.82%-14.16%-20.44%-32.58%同类排名183 | 29442546 | 29402642 | 28482545 | 26972500 | 26512263 | 24291933 | 20881701 | 1817
优秀
四分位排名不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
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浦银安盛基金
浦银安盛中证证券公司3
日涨幅1.20%
浦银安盛中证证券公司3
日涨幅1.08%
浦银安盛中证证券公司3
日涨幅1.07%
浦银安盛红利精选混合C
日涨幅1.01%
浦银安盛红利精选混合A
日涨幅1.00%
浦银安盛科技创新优选混合
日涨幅0.99%
浦银安盛增长动力混合C
日涨幅0.96%
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