行情走势—天天基金...

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银河银信添利债券A(519667
)
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单位净值(2024-07-26)

0.99830.57%
近1月：-1.15%
近1年：-2.88%

累计净值

1.8864
近3月：-2.22%
近3年：0.85%

近6月：-1.15%
成立来：104.48%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：0.23亿元（2024-06-30）
基金经理：蒋磊
成 立 日：2008-05-23
管 理 人：银河基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    0.9983
    1.8864
    0.57%
    07-25
    0.9926
    1.8807
    -0.16%
    07-24
    0.9942
    1.8823
    -0.39%
    07-23
    0.9981
    1.8862
    -0.34%
    07-22
    1.0015
    1.8896
    -0.07%
    07-19
    1.0022
    1.8903
    -0.04%
    07-18
    1.0026
    1.8907
    -0.02%
    07-17
    1.0028
    1.8909
    -0.34%
    07-16
    1.0062
    1.8943
    -0.07%
    07-15
    1.0069
    1.8950
    0.03%
    07-12
    1.0066
    1.8947
    -0.38%
  • 银河银信添利债券A成立以来，总计分红49次，拆分0次
    2024-04-12
    每份派现金0.0032元
    2023-07-14
    每份派现金0.0120元
    2023-04-14
    每份派现金0.0140元
    2022-01-11
    每份派现金0.0180元
    2021-10-19
    每份派现金0.0190元
    2021-07-09
    每份派现金0.0090元
    2021-04-12
    每份派现金0.0150元
    2021-01-12
    每份派现金0.0140元
    2020-10-19
    每份派现金0.0232元
    2020-07-13
    每份派现金0.0180元
    2020-04-13
    每份派现金0.0285元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2022-01-15
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.39%
    -1.15%
    -2.22%
    -1.15%
    -1.89%
    -2.88%
    -2.65%
    0.85%
    同类平均
    -0.03%
    -0.10%
    0.45%
    2.25%
    2.20%
    2.53%
    4.29%
    9.23%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    447 | 504
    449 | 498
    447 | 475
    433 | 450
    409 | 437
    373 | 405
    317 | 348
    234 | 266
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    7.27%
    2023-06-30
    8.55%
    2021-12-31
    1.19%
    2021-06-30
    2.32%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：本基金债券类资产投资不低于基金资产的80%。为提高基金收益水平,可以参与新股申购,但股票等权益类投资比例不超过基金资产的20%。
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0
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0
07-20 09:17
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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