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本基金已终止

终止日期：2017-08-25
基金类型：股票指数  |  高风险
基金规模：0.33亿元（2017-06-30）
基金经理：宋永安
成 立 日：2012-09-04
管 理 人：农银汇理基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：深证100指数 | 跟踪误差：0.10%

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：基金终止
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-24
    1.3644
    1.4444
    -0.63%
    08-23
    1.3731
    1.4531
    0.02%
    08-22
    1.3728
    1.4528
    -0.14%
    08-21
    1.3747
    1.4547
    0.63%
    08-18
    1.3661
    1.4461
    -0.23%
    08-17
    1.3692
    1.4492
    0.36%
    08-16
    1.3643
    1.4443
    0.27%
    08-15
    1.3606
    1.4406
    0.24%
    08-14
    1.3573
    1.4373
    1.98%
    08-11
    1.3309
    1.4109
    -1.92%
    08-10
    1.3569
    1.4369
    -0.47%
  • 农银深证100增强成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2013-02-05
    每份派现金0.0800元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2017-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5971
2.79%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.35%
    -0.38%
    9.10%
    7.76%
    11.49%
    5.44%
    5.21%
    27.49%
    同类平均
    -0.58%
    0.95%
    8.40%
    3.63%
    7.42%
    5.33%
    10.61%
    52.38%
    沪深300
    1.91%
    2.05%
    8.90%
    9.27%
    14.67%
    14.71%
    24.74%
    62.01%
    跟踪标的
    1.18%
    2.09%
    11.26%
    11.35%
    16.18%
    11.26%
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    312 | 788
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    252 | 281
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2017-06-30
    87.92%
    2016-12-31
    195.45%
    2016-06-30
    85.39%
    2015-12-31
    568.84%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2017-07-31
    基金特点：增强型指数基金，跟踪深证100指数。
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农银汇理基金

管理规模：881.95亿旗下基金：47只
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