行情走势—天天基金...

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农银增强收益债券A(660009
)
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单位净值(2024-07-02)

1.7580-0.14%
近1月：-1.62%
近1年：-2.88%

累计净值

1.8290
近3月：-1.02%
近3年：-1.44%

近6月：-1.06%
成立来：86.71%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：0.26亿元（2024-03-31）
基金经理：史向明
成 立 日：2011-07-01
管 理 人：农银汇理基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.26%07-02

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.7580
    1.8290
    -0.14%
    07-01
    1.7605
    1.8315
    0.13%
    06-30
    1.7582
    1.8292
    0.01%
    06-28
    1.7581
    1.8291
    0.06%
    06-27
    1.7571
    1.8281
    -0.34%
    06-26
    1.7631
    1.8341
    0.44%
    06-25
    1.7553
    1.8263
    -0.09%
    06-24
    1.7569
    1.8279
    -0.53%
    06-21
    1.7662
    1.8372
    -0.10%
    06-20
    1.7679
    1.8389
    -0.42%
    06-19
    1.7754
    1.8464
    -0.30%
  • 农银增强收益债券A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2015-01-12
    每份派现金0.0360元
    2012-07-17
    每份派现金0.0350元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    -1.62%
    -1.02%
    -1.06%
    -1.29%
    -2.88%
    -3.86%
    -1.44%
    同类平均
    0.38%
    -0.39%
    0.73%
    1.65%
    1.59%
    0.28%
    -1.20%
    2.79%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    717 | 1174
    1030 | 1168
    1072 | 1156
    963 | 1098
    967 | 1098
    806 | 1010
    546 | 815
    423 | 647
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    4.06%
    2023-06-30
    6.09%
    2022-12-31
    4.13%
    2022-06-30
    4.17%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：通过久期调整、类属配置、信用策略、回购套利等多种投资策略挖掘债市机会,并通过部分参与股票市场增厚基金收益水平。
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0
07-25 08:00
1331
0
07-20 13:33
1192
0
06-29 09:08
1154
0
06-29 09:08
995
0
06-05 08:49
1318
0
04-24 19:00
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0
04-20 14:20
1419
0
03-29 15:38

农银汇理基金

管理规模：1747.07亿旗下基金：119只
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