历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-21 |
1.1424 |
1.5048 |
2024-06-20 |
1.1430 |
1.5054 |
2024-06-19 |
1.1427 |
1.5051 |
2024-06-18 |
1.1421 |
1.5045 |
2024-06-17 |
1.1416 |
1.5040 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.6333 |
0.87% |
|
1.6092 |
0.87% |
|
0.9716 |
0.77% |
|
0.9577 |
0.77% |
|
1.1687 |
0.61% |
|
1.1541 |
0.61% |
|
5.3957 |
0.53% |
|
1.2982 |
0.50% |
|
1.3152 |
0.50% |
|
0.5630 |
0.36% |
截止: 2024-06-21 查看旗下全部基金
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