民生价值优选6个月持有股票C吧011286.of| 股票型 加关注 购 买申购费率: 0费率10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-02 |
0.5810 |
0.5810 |
2024-07-01 |
0.5811 |
0.5811 |
2024-06-30 |
0.5769 |
0.5769 |
2024-06-28 |
0.5770 |
0.5770 |
2024-06-27 |
0.5688 |
0.5688 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.1188 |
1.75% |
|
1.0985 |
1.75% |
|
0.8296 |
0.77% |
|
0.8360 |
0.77% |
|
1.2051 |
0.21% |
|
1.1137 |
0.21% |
|
1.0457 |
0.20% |
|
1.0661 |
0.19% |
|
0.9397 |
0.19% |
|
1.1084 |
0.18% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4730 |
1.9390% |
|
0.4477 |
1.8460% |
|
0.3783 |
1.7820% |
|
0.3783 |
1.7810% |
|
0.4554 |
1.7360% |
|
0.4548 |
1.7360% |
|
0.4117 |
1.6980% |
|
0.3365 |
1.6090% |
|
0.3119 |
1.5390% |
|
0.4082 |
1.5120% |
截止: 2024-07-02 查看旗下全部基金
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