中邮兴荣价值一年持有混合吧011001.otcfund| 混合型-偏股 加关注 购 买申购费率： 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-26 |
0.9145 |
0.9145 |
2024-07-25 |
0.9064 |
0.9064 |
2024-07-24 |
0.9194 |
0.9194 |
2024-07-23 |
0.9226 |
0.9226 |
2024-07-22 |
0.9369 |
0.9369 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.4247 |
3.30% |
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0.8490 |
2.29% |
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0.7044 |
2.29% |
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0.6944 |
2.28% |
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2.3830 |
2.14% |
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0.6272 |
1.83% |
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0.6202 |
1.82% |
|
1.0100 |
1.61% |
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1.0391 |
1.42% |
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1.0396 |
1.41% |
截止： 2024-07-26 查看旗下全部基金
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