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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-06-30
0.6420
0.6420
2024-06-28
0.6421
0.6421
2024-06-27
0.6463
0.6463
2024-06-26
0.6629
0.6629
2024-06-25
0.6466
0.6466
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
7.53%
0.14%
2
7.1%
-0.34%
3
6.62%
-1.07%
4
4.53%
0.49%
5
4.03%
-2.07%
6
3.99%
-2.32%
7
3.81%
-0.34%
8
3.72%
-0.87%
9
3.61%
-0.70%
10
3.35%
2.32%
持仓截止日期:2024-03-31

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基金简称
每万份收益
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0.5213
1.7270%
0.4115
1.5990%
0.4554
1.4830%
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