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兴业聚乾混合C吧012024.of| 混合型-偏债 加关注购 买申购费率: 0费率10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-11
0.9866
0.9866
2024-07-10
0.9836
0.9836
2024-07-09
0.9852
0.9852
2024-07-08
0.9817
0.9817
2024-07-05
0.9840
0.9840
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
2.07%
1.70%
2
1.95%
2.45%
3
1.78%
3.10%
4
1.49%
0.77%
5
1.11%
4.33%
6
1.1%
-1.97%
7
1.08%
2.20%
8
1.07%
-1.04%
9
1.06%
1.96%
10
1.01%
1.00%
持仓截止日期:2024-03-31

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0.4518
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0.4393
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0.4882
1.6380%
0.4192
1.5100%
0.3701
1.4800%
截止: 2024-07-11    查看旗下全部基金
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