大摩安盈稳固六个月持有债券C吧013215.otcfund| 债券型-混合一级 加关注 购 买申购费率: 0费率100元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-16 |
1.0377 |
1.0377 |
2024-07-15 |
1.0369 |
1.0369 |
2024-07-12 |
1.0359 |
1.0359 |
2024-07-11 |
1.0357 |
1.0357 |
2024-07-10 |
1.0352 |
1.0352 |
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