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兴业聚盈混合C吧013748.of| 混合型-偏债 加关注  购 买申购费率： 0费率10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-06-27
1.4407
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2024-06-26
1.4417
1.4417
2024-06-25
1.4367
1.4367
2024-06-24
1.4388
1.4388
2024-06-21
1.4407
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基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
2.06%
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2
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3
1.7%
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4
1.43%
3.09%
5
1.08%
-2.15%
6
1.08%
0.07%
7
1.04%
2.40%
8
1.04%
-0.07%
9
1.03%
-2.37%
10
1.03%
1.09%
持仓截止日期：2024-03-31

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基金简称
每万份收益
7日年化
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2.1670%
0.7746
2.1670%
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1.8370%
0.4020
1.5990%
0.4249
1.5910%
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