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兴业兴睿两年持有混合A吧013910.otcfund| 混合型-偏股 加关注购 买申购费率: 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-11
0.7440
0.7440
2024-07-10
0.7413
0.7413
2024-07-09
0.7461
0.7461
2024-07-08
0.7371
0.7371
2024-07-05
0.7406
0.7406
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
5.91%
-0.02%
2
5.86%
0.68%
3
3.98%
2.36%
4
3.12%
-1.89%
5
3.01%
-0.96%
6
3%
-2.28%
7
2.87%
-1.82%
8
2.6%
-2.44%
9
2.57%
-3.69%
10
2.45%
2.41%
持仓截止日期:2024-03-31

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0.4518
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1.7550%
0.4393
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0.4359
1.7240%
0.4882
1.6380%
0.4192
1.5100%
0.3701
1.4800%
截止: 2024-07-11    查看旗下全部基金
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