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兴业兴睿两年持有混合C吧013911.of| 混合型-偏股 加关注购 买申购费率: 0费率10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-11
0.7346
0.7346
2024-07-10
0.7319
0.7319
2024-07-09
0.7366
0.7366
2024-07-08
0.7278
0.7278
2024-07-05
0.7312
0.7312
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
5.91%
-0.33%
2
5.86%
1.70%
3
3.98%
-1.17%
4
3.12%
0.19%
5
3.01%
-2.92%
6
3%
1.57%
7
2.87%
1.66%
8
2.6%
2.67%
9
2.57%
0.28%
10
2.45%
2.29%
持仓截止日期:2024-03-31

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基金简称
每万份收益
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0.4518
1.7600%
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1.7550%
0.4393
1.7540%
0.4842
1.7530%
0.4359
1.7240%
0.4882
1.6380%
0.4192
1.5100%
0.3701
1.4800%
截止: 2024-07-11    查看旗下全部基金
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