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兴业中证500指数增强A吧015507.of| 指数型-股票 加关注购 买申购费率: 1.20%0.12%1折10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-03
0.8775
0.8775
2024-07-02
0.8858
0.8858
2024-07-01
0.8955
0.8955
2024-06-30
0.8806
0.8806
2024-06-28
0.8807
0.8807
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
1.3%
-1.49%
2
1.29%
-0.65%
3
1.25%
0.00%
4
1.23%
-2.42%
5
1.22%
-0.43%
6
1.21%
-0.49%
7
1.2%
0.00%
8
1.19%
2.71%
9
1.18%
-3.13%
10
1.18%
0.00%
持仓截止日期:2024-03-31

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基金简称
每万份收益
7日年化
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3.1660%
0.4567
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2.7360%
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0.4579
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0.4332
1.5700%
0.3924
1.5590%
截止: 2024-07-03    查看旗下全部基金
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