兴业中证500指数增强A吧015507.of| 指数型-股票 加关注 购 买申购费率: 1.20%0.12%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-03 |
0.8775 |
0.8775 |
2024-07-02 |
0.8858 |
0.8858 |
2024-07-01 |
0.8955 |
0.8955 |
2024-06-30 |
0.8806 |
0.8806 |
2024-06-28 |
0.8807 |
0.8807 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.7349 |
0.74% |
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0.7283 |
0.73% |
|
1.0504 |
0.08% |
|
1.0475 |
0.08% |
|
1.0244 |
0.08% |
|
1.0609 |
0.07% |
|
1.0892 |
0.06% |
|
1.0355 |
0.06% |
|
1.0339 |
0.06% |
|
1.0511 |
0.06% |
截止: 2024-07-03 查看旗下全部基金
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