兴业添益6个月定开债券吧016023.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买申购费率: 0.60%0.06%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-09 |
1.0129 |
1.0619 |
2024-07-08 |
1.0117 |
1.0607 |
2024-07-05 |
1.0128 |
1.0618 |
2024-07-04 |
1.0139 |
1.0629 |
2024-07-03 |
1.0140 |
1.0630 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.7449 |
4.39% |
|
0.7381 |
4.37% |
|
1.1053 |
2.31% |
|
1.0821 |
2.31% |
|
0.6899 |
2.25% |
|
0.6786 |
2.24% |
|
1.4890 |
2.20% |
|
0.8428 |
2.10% |
|
0.8359 |
2.09% |
|
0.8766 |
2.00% |
截止: 2024-07-09 查看旗下全部基金
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