兴业睿信一年定开债券发起式吧016601.of| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-05 |
1.0402 |
1.0682 |
2024-06-30 |
1.0399 |
1.0679 |
2024-06-28 |
1.0398 |
1.0678 |
2024-06-21 |
1.0386 |
1.0666 |
2024-06-14 |
1.0379 |
1.0659 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.6552 |
2.01% |
|
0.6459 |
2.01% |
|
1.4741 |
1.99% |
|
1.4716 |
1.98% |
|
0.7775 |
1.82% |
|
0.8829 |
1.75% |
|
0.8774 |
1.75% |
|
0.6357 |
1.70% |
|
0.6251 |
1.69% |
|
0.8167 |
1.67% |
截止: 2024-07-11 查看旗下全部基金
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