创金合信利泽纯债债券A吧017309.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
1.0493 |
1.0543 |
2024-07-11 |
1.0489 |
1.0539 |
2024-07-10 |
1.0484 |
1.0534 |
2024-07-09 |
1.0483 |
1.0533 |
2024-07-08 |
1.0473 |
1.0523 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.7791 |
2.19% |
|
0.7887 |
2.18% |
|
0.6631 |
2.13% |
|
0.6557 |
2.12% |
|
0.6717 |
1.93% |
|
0.6602 |
1.91% |
|
0.6941 |
1.79% |
|
0.6750 |
1.78% |
|
1.4193 |
1.63% |
|
1.4709 |
1.62% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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