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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-08-09
0.8566
0.8566
2024-08-08
0.8644
0.8644
2024-08-07
0.8955
0.8955
2024-08-06
0.8845
0.8845
2024-08-05
0.8573
0.8573
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
8.53%
-3.15%
2
8.2%
-2.76%
3
6.82%
-0.12%
4
6.6%
-0.82%
5
6.02%
-0.03%
6
5.7%
-0.54%
7
4.44%
-1.67%
8
4.04%
-0.64%
9
3.74%
-1.66%
10
3.3%
-3.38%
持仓截止日期：2024-06-30

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基金简称
每万份收益
7日年化
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0.2925
1.1210%
0.2934
1.1210%
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