国联益诚30天持有债券发起式A吧020935.otcfund| 债券型-中短债 加关注 购 买申购费率： 0.40%0.04%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-08-01 |
1.0034 |
1.0034 |
2024-07-31 |
1.0030 |
1.0030 |
2024-07-30 |
1.0028 |
1.0028 |
2024-07-29 |
1.0026 |
1.0026 |
2024-07-26 |
1.0024 |
1.0024 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.7897 |
0.16% |
|
0.7767 |
0.15% |
|
1.0243 |
0.10% |
|
1.0224 |
0.10% |
|
1.0737 |
0.10% |
|
1.0774 |
0.10% |
|
1.0766 |
0.10% |
|
1.1650 |
0.09% |
|
1.0580 |
0.09% |
|
1.0491 |
0.09% |
截止： 2024-08-01 查看旗下全部基金
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