兴业中证港股通互联网指数发起式A吧021377.of| 指数型-股票 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-12 |
0.9998 |
0.9998 |
2024-07-05 |
0.9988 |
0.9988 |
2024-06-30 |
0.9984 |
0.9984 |
2024-06-28 |
0.9984 |
0.9984 |
2024-06-21 |
0.9995 |
0.9995 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.6315 |
1.02% |
|
0.6422 |
1.02% |
|
1.5100 |
0.60% |
|
2.2630 |
0.31% |
|
2.2500 |
0.31% |
|
0.7678 |
0.27% |
|
0.9282 |
0.25% |
|
0.9247 |
0.24% |
|
0.6458 |
0.23% |
|
0.6343 |
0.22% |
截止： 2024-07-12 查看旗下全部基金
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