华润元大量化优选混合A吧000646.otcfund| 混合型-偏股 加关注 购 买申购费率: 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
1.2749 |
1.2749 |
2024-07-11 |
1.2651 |
1.2651 |
2024-07-10 |
1.2421 |
1.2421 |
2024-07-09 |
1.2451 |
1.2451 |
2024-07-08 |
1.2331 |
1.2331 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.2534 |
0.78% |
|
1.2749 |
0.77% |
|
2.5035 |
0.66% |
|
2.4754 |
0.66% |
|
1.4923 |
0.49% |
|
1.4733 |
0.49% |
|
1.0327 |
0.07% |
|
1.0337 |
0.06% |
|
1.1009 |
0.04% |
|
1.1057 |
0.04% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4950 |
1.6920% |
|
0.4625 |
1.5520% |
|
0.1366 |
1.2520% |
|
0.1366 |
1.2520% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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