历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-30 |
1.2090 |
1.4610 |
2024-06-28 |
1.2090 |
1.4610 |
2024-06-21 |
1.2050 |
1.4570 |
2024-06-14 |
1.2070 |
1.4590 |
2024-06-07 |
1.2060 |
1.4580 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.2756 |
1.69% |
|
1.2734 |
1.69% |
|
0.8955 |
1.68% |
|
0.8899 |
1.68% |
|
0.6277 |
1.67% |
|
0.6437 |
1.67% |
|
1.1024 |
1.46% |
|
1.0793 |
1.46% |
|
0.7862 |
1.21% |
|
1.4780 |
0.96% |
截止: 2024-07-01 查看旗下全部基金
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