历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-21 |
1.0677 |
1.2740 |
2024-06-20 |
1.0678 |
1.2741 |
2024-06-19 |
1.0677 |
1.2740 |
2024-06-18 |
1.0674 |
1.2737 |
2024-06-17 |
1.0671 |
1.2734 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.6621 |
1.52% |
|
0.6731 |
1.52% |
|
1.4605 |
0.70% |
|
1.4583 |
0.70% |
|
0.8948 |
0.49% |
|
0.8893 |
0.49% |
|
1.0028 |
0.44% |
|
0.9986 |
0.44% |
|
0.7422 |
0.42% |
|
0.7515 |
0.41% |
截止: 2024-06-21 查看旗下全部基金
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