浦银安和回报定开混合A吧004276.otcfund| 混合型-偏债 加关注 购 买申购费率: 1.20%0.12%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-01 |
0.9728 |
1.3018 |
2024-07-31 |
0.9780 |
1.3070 |
2024-07-30 |
0.9673 |
1.2963 |
2024-07-29 |
0.9664 |
1.2954 |
2024-07-26 |
0.9716 |
1.3006 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.3371 |
0.39% |
|
1.3397 |
0.38% |
|
0.9074 |
0.31% |
|
0.7385 |
0.30% |
|
0.7303 |
0.29% |
|
1.0635 |
0.15% |
|
1.0727 |
0.12% |
|
1.0712 |
0.11% |
|
0.4454 |
0.11% |
|
0.4363 |
0.11% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4792 |
1.7590% |
|
0.4646 |
1.7130% |
|
0.4306 |
1.7120% |
|
0.4473 |
1.6420% |
|
0.4403 |
1.6170% |
|
0.4135 |
1.5160% |
|
0.3874 |
1.4740% |
|
0.3988 |
1.4700% |
|
0.3989 |
1.4690% |
|
0.3648 |
1.4680% |
截止: 2024-08-01 查看旗下全部基金
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