国联聚业定期开放债券吧005637.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
1.0713 |
1.3126 |
2024-07-11 |
1.0709 |
1.3122 |
2024-07-10 |
1.0704 |
1.3117 |
2024-07-09 |
1.0702 |
1.3115 |
2024-07-08 |
1.0700 |
1.3113 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.5572 |
2.41% |
|
0.5638 |
2.40% |
|
0.6802 |
2.22% |
|
0.6722 |
2.22% |
|
1.2293 |
1.49% |
|
1.2046 |
1.48% |
|
0.7876 |
1.14% |
|
0.7749 |
1.14% |
|
1.2721 |
0.61% |
|
0.7566 |
0.60% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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