兴业养老2035(FOF)C吧006895.otcfund| FOF-均衡型 加关注 购 买申购费率: 0费率10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-08 |
0.9752 |
0.9752 |
2024-07-05 |
0.9796 |
0.9796 |
2024-07-04 |
0.9786 |
0.9786 |
2024-07-03 |
0.9813 |
0.9813 |
2024-07-02 |
0.9837 |
0.9837 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.6373 |
0.62% |
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0.6260 |
0.61% |
|
1.4454 |
0.47% |
|
1.4430 |
0.46% |
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1.0349 |
0.07% |
|
0.7453 |
0.05% |
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0.7385 |
0.05% |
|
1.0213 |
0.04% |
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1.0204 |
0.04% |
|
1.0692 |
0.02% |
截止: 2024-07-10 查看旗下全部基金
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