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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-02
1.1120
1.1875
2024-07-01
1.1108
1.1863
2024-06-30
1.1057
1.1812
2024-06-28
1.1058
1.1813
2024-06-27
1.1013
1.1768
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
6.5%
3.49%
2
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2.10%
3
2.74%
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4
2.69%
0.01%
5
2.39%
0.00%
6
2.06%
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7
1.94%
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8
1.86%
-0.80%
9
1.84%
2.58%
10
1.71%
0.69%
持仓截止日期：2024-03-31

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基金简称
每万份收益
7日年化
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0.3482
1.5820%
0.3476
1.5820%
截止： 2024-07-02    查看旗下全部基金
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评级机构
评级（三年）
暂无评级
暂无评级
★★★★
2023-06-30
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