历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-30 |
1.1759 |
1.1759 |
2024-06-28 |
1.1758 |
1.1758 |
2024-06-27 |
1.1754 |
1.1754 |
2024-06-26 |
1.1751 |
1.1751 |
2024-06-25 |
1.1748 |
1.1748 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9480 |
3.61% |
|
0.9329 |
3.60% |
|
0.8174 |
2.51% |
|
0.8320 |
2.50% |
|
1.0787 |
2.21% |
|
1.0707 |
2.21% |
|
0.9993 |
2.15% |
|
0.9960 |
2.14% |
|
1.3023 |
1.98% |
|
1.0978 |
1.98% |
截止: 2024-06-28 查看旗下全部基金
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》