睿远成长价值混合A吧007119.otcfund| 混合型-偏股 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-08 |
1.0360 |
1.0360 |
2024-08-07 |
1.0318 |
1.0318 |
2024-08-06 |
1.0277 |
1.0277 |
2024-08-05 |
1.0188 |
1.0188 |
2024-08-02 |
1.0376 |
1.0376 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.1551 |
0.71% |
|
1.1397 |
0.71% |
|
1.0360 |
0.41% |
|
1.0140 |
0.41% |
|
0.9738 |
0.17% |
|
0.9816 |
0.16% |
|
1.0295 |
0.04% |
|
1.0322 |
0.04% |
基金简称
每万份收益
7日年化
截止: 2024-08-08 查看旗下全部基金
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