民生加银1-3年农发行债吧007259.of| 指数型-固收 加关注 购 买申购费率: 0.40%0.04%1折100元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-20 |
1.0431 |
1.1546 |
2024-06-19 |
1.0430 |
1.1545 |
2024-06-18 |
1.0425 |
1.1540 |
2024-06-17 |
1.0424 |
1.1539 |
2024-06-14 |
1.0423 |
1.1538 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.1391 |
1.51% |
|
1.1184 |
1.50% |
|
0.6926 |
0.54% |
|
0.7055 |
0.54% |
|
0.7017 |
0.53% |
|
0.6967 |
0.53% |
|
0.6434 |
0.50% |
|
0.6344 |
0.49% |
|
0.7780 |
0.39% |
|
0.8060 |
0.37% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4601 |
1.8880% |
|
0.4602 |
1.8880% |
|
0.6926 |
1.8470% |
|
0.3929 |
1.8020% |
|
0.3929 |
1.8020% |
|
0.6681 |
1.7560% |
|
0.3946 |
1.6450% |
|
0.3945 |
1.6440% |
|
0.3449 |
1.6240% |
|
0.6271 |
1.6070% |
截止: 2024-06-20 查看旗下全部基金
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