浦银安盛上清所优选短融C吧007065.otcfund| 指数型-固收 加关注 购 买申购费率: 0费率10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-30 |
1.0658 |
1.1158 |
2024-07-29 |
1.0658 |
1.1158 |
2024-07-26 |
1.0655 |
1.1155 |
2024-07-25 |
1.0653 |
1.1153 |
2024-07-24 |
1.0652 |
1.1152 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.7137 |
0.30% |
|
0.8638 |
0.28% |
|
0.8603 |
0.27% |
|
0.9254 |
0.19% |
|
0.9241 |
0.18% |
|
1.0500 |
0.10% |
|
1.0470 |
0.10% |
|
0.9623 |
0.09% |
|
0.9673 |
0.09% |
|
1.0615 |
0.06% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4785 |
1.7550% |
|
0.4630 |
1.7110% |
|
0.6614 |
1.7110% |
|
0.4438 |
1.6410% |
|
0.4399 |
1.6130% |
|
0.4129 |
1.5120% |
|
0.3975 |
1.4710% |
|
0.3975 |
1.4680% |
|
0.3971 |
1.4680% |
|
0.5953 |
1.4670% |
截止: 2024-07-30 查看旗下全部基金
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