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兴业稳健双利一年持有期债券A吧009358.of| 债券型-混合二级 加关注购 买申购费率: 0.60%0.06%1折10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-09
0.9927
0.9927
2024-07-08
0.9873
0.9873
2024-07-05
0.9919
0.9919
2024-07-04
0.9920
0.9920
2024-07-03
0.9944
0.9944
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
2.02%
1.27%
2
1.92%
5.13%
3
1.7%
-2.76%
4
1.43%
1.57%
5
1.1%
2.59%
6
1.09%
-1.48%
7
1.04%
0.97%
8
1.04%
-0.49%
9
1.04%
-0.11%
10
0.91%
4.51%
持仓截止日期:2024-03-31

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2.09%
0.8766
2.00%
基金简称
每万份收益
7日年化
0.5885
1.7760%
0.5327
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0.6242
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1.7000%
0.6667
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0.5500
1.6360%
0.4668
1.5170%
0.5809
1.4960%
截止: 2024-07-09    查看旗下全部基金
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