浦银安盛价值精选混合A吧009368.otcfund| 混合型-偏股 加关注 购 买申购费率: 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-12 |
0.7408 |
0.7408 |
2024-08-09 |
0.7400 |
0.7400 |
2024-08-08 |
0.7365 |
0.7365 |
2024-08-07 |
0.7378 |
0.7378 |
2024-08-06 |
0.7367 |
0.7367 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9383 |
0.90% |
|
0.9272 |
0.90% |
|
0.8472 |
0.44% |
|
0.8597 |
0.43% |
|
2.3224 |
0.38% |
|
2.3126 |
0.38% |
|
2.9260 |
0.25% |
|
2.8872 |
0.25% |
|
0.9344 |
0.13% |
|
0.9330 |
0.13% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4795 |
1.7890% |
|
0.4551 |
1.6990% |
|
0.4170 |
1.6840% |
|
0.4415 |
1.6470% |
|
0.4396 |
1.6450% |
|
0.4139 |
1.5450% |
|
0.3895 |
1.4550% |
|
0.3894 |
1.4550% |
|
0.3895 |
1.4510% |
|
0.3513 |
1.4410% |
截止: 2024-08-12 查看旗下全部基金
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