浦银安盛普庆纯债债券A吧009037.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-07 |
1.0945 |
1.1575 |
2024-08-06 |
1.0944 |
1.1574 |
2024-08-05 |
1.0947 |
1.1577 |
2024-08-02 |
1.0943 |
1.1573 |
2024-08-01 |
1.0939 |
1.1569 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.7057 |
1.32% |
|
0.6981 |
1.32% |
|
1.4523 |
0.67% |
|
1.4217 |
0.66% |
|
0.4333 |
0.51% |
|
0.4243 |
0.50% |
|
1.0640 |
0.41% |
|
0.6624 |
0.41% |
|
1.0811 |
0.40% |
|
0.6702 |
0.40% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4775 |
1.7890% |
|
0.4613 |
1.7230% |
|
0.4197 |
1.7150% |
|
0.4393 |
1.6470% |
|
0.4384 |
1.6330% |
|
0.4119 |
1.5460% |
|
0.3957 |
1.4800% |
|
0.3959 |
1.4800% |
|
0.3957 |
1.4790% |
|
0.3539 |
1.4720% |
截止: 2024-08-07 查看旗下全部基金
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