历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-01 |
0.7749 |
0.7749 |
2024-07-31 |
0.7797 |
0.7797 |
2024-07-30 |
0.7653 |
0.7653 |
2024-07-29 |
0.7714 |
0.7714 |
2024-07-26 |
0.7746 |
0.7746 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.3371 |
0.39% |
|
1.3397 |
0.38% |
|
0.9074 |
0.31% |
|
0.7385 |
0.30% |
|
0.7303 |
0.29% |
|
1.0635 |
0.15% |
|
1.0727 |
0.12% |
|
1.0712 |
0.11% |
|
0.4454 |
0.11% |
|
0.4363 |
0.11% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4792 |
1.7590% |
|
0.4646 |
1.7130% |
|
0.4306 |
1.7120% |
|
0.4473 |
1.6420% |
|
0.4403 |
1.6170% |
|
0.4135 |
1.5160% |
|
0.3874 |
1.4740% |
|
0.3988 |
1.4700% |
|
0.3989 |
1.4690% |
|
0.3648 |
1.4680% |
截止: 2024-08-01 查看旗下全部基金
排序:
评论时间
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》