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浦银安盛优化收益债券A吧519111.otcfund| 债券型-混合二级 加关注购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-08-13
1.5420
1.7620
2024-08-12
1.5402
1.7602
2024-08-09
1.5438
1.7638
2024-08-08
1.5448
1.7648
2024-08-07
1.5464
1.7664
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
3.45%
0.15%
2
3.1%
-0.52%
3
3.01%
-2.82%
4
2.78%
-0.60%
5
1.81%
0.45%
6
1.19%
-1.09%
7
0.53%
-0.80%
8
0.38%
-1.60%
持仓截止日期:2024-06-30

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机构评级
评级机构
评级(三年)
★★
2023-06-30
★★
2024-06-30
★★★★
2023-06-30
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97101玉天痕鸡毛飞上天12-19 17:27
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