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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-08-13
2.3336
2.3936
2024-08-12
2.3224
2.3824
2024-08-09
2.3136
2.3736
2024-08-08
2.3196
2.3796
2024-08-07
2.3227
2.3827
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
4.01%
-0.63%
2
3.4%
-0.28%
3
3.33%
-1.08%
4
3.09%
1.81%
5
3.09%
0.67%
6
3.05%
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7
2.81%
-1.61%
8
2.51%
-0.64%
9
2.32%
1.17%
10
2.27%
1.20%
持仓截止日期：2024-06-30

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评级机构
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★★★
2023-06-30
★★
2024-06-30
★★★★
2023-06-30
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29200新客户大礼包！优博瑞慕这次的惊喜蛮有心！认真的苑08-10 17:53
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17920公告浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金2022年第基金资讯07-21 10:06
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