浦银安盛新经济结构混合A吧519126.otcfund| 混合型-灵活 加关注 购 买申购费率: 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-09 |
1.6451 |
1.6451 |
2024-08-08 |
1.6329 |
1.6329 |
2024-08-07 |
1.6375 |
1.6375 |
2024-08-06 |
1.6413 |
1.6413 |
2024-08-05 |
1.6209 |
1.6209 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.8494 |
1.24% |
|
0.9206 |
0.76% |
|
1.2600 |
0.76% |
|
1.6451 |
0.75% |
|
1.6264 |
0.75% |
|
0.9101 |
0.75% |
|
1.2573 |
0.75% |
|
0.7175 |
0.73% |
|
0.6894 |
0.72% |
|
0.7132 |
0.72% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4829 |
1.7900% |
|
0.4534 |
1.7150% |
|
0.4177 |
1.7030% |
|
0.4349 |
1.6580% |
|
0.4452 |
1.6480% |
|
0.4173 |
1.5470% |
|
0.3878 |
1.4720% |
|
0.3877 |
1.4710% |
|
0.4076 |
1.4670% |
|
0.3520 |
1.4590% |
截止: 2024-08-09 查看旗下全部基金
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