浦银安盛盛元定开债A吧519322.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-29 |
1.0499 |
1.3927 |
2024-07-26 |
1.0496 |
1.3924 |
2024-07-25 |
1.0492 |
1.3920 |
2024-07-24 |
1.0488 |
1.3916 |
2024-07-23 |
1.0485 |
1.3913 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.7141 |
0.58% |
|
0.7066 |
0.58% |
|
0.7166 |
0.24% |
|
0.7546 |
0.21% |
|
0.7425 |
0.20% |
|
0.4327 |
0.19% |
|
0.4417 |
0.18% |
|
1.0609 |
0.12% |
|
1.0704 |
0.11% |
|
1.0988 |
0.11% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4779 |
1.7590% |
|
0.4619 |
1.7130% |
|
0.4476 |
1.7100% |
|
0.4396 |
1.6170% |
|
0.4328 |
1.5880% |
|
0.4123 |
1.5160% |
|
0.3963 |
1.4730% |
|
0.3963 |
1.4710% |
|
0.3961 |
1.4690% |
|
0.3820 |
1.4680% |
截止: 2024-07-29 查看旗下全部基金
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