浦银安盛日日盈货币B吧519567.otcfund| 货币型-普通货币 加关注 购 买申购费率: 0.00%0费率5000000元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-13 |
0.4557 |
1.6780 |
2024-08-12 |
0.4551 |
1.6990 |
2024-08-11 |
0.4533 |
1.7030 |
2024-08-10 |
0.4533 |
1.7090 |
2024-08-09 |
0.4534 |
1.7150 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.7275 |
1.20% |
|
0.8793 |
1.08% |
|
0.8756 |
1.07% |
|
1.2656 |
1.01% |
|
1.2682 |
1.00% |
|
0.8548 |
0.99% |
|
0.7014 |
0.96% |
|
0.6936 |
0.96% |
|
0.4349 |
0.93% |
|
0.6462 |
0.91% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4785 |
1.7610% |
|
0.4557 |
1.6780% |
|
0.4406 |
1.6450% |
|
0.4404 |
1.6200% |
|
0.4187 |
1.5380% |
|
0.4130 |
1.5180% |
|
0.3901 |
1.4350% |
|
0.3899 |
1.4350% |
|
0.3901 |
1.4310% |
|
0.3750 |
1.4020% |
截止: 2024-08-13 查看旗下全部基金
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