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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-12 |
1.7688 |
1.7688 |
2024-08-09 |
1.7635 |
1.7635 |
2024-08-08 |
1.7513 |
1.7513 |
2024-08-07 |
1.6959 |
1.6959 |
2024-08-06 |
1.7012 |
1.7012 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.7275 |
1.20% |
|
0.8793 |
1.08% |
|
0.8756 |
1.07% |
|
1.2656 |
1.01% |
|
1.2682 |
1.00% |
|
0.8548 |
0.99% |
|
0.7014 |
0.96% |
|
0.6936 |
0.96% |
|
0.4349 |
0.93% |
|
0.6462 |
0.91% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
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0.4785 |
1.7610% |
|
0.4557 |
1.6780% |
|
0.4406 |
1.6450% |
|
0.4404 |
1.6200% |
|
0.4187 |
1.5380% |
|
0.4130 |
1.5180% |
|
0.3901 |
1.4350% |
|
0.3899 |
1.4350% |
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0.3901 |
1.4310% |
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0.3750 |
1.4020% |
截止: 2024-08-13 查看旗下全部基金