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公告日期：2024-04-19
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
2024年03月31日
基金管理人:百嘉基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:2024年04月19日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有
基金主代码 017725
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年03月16日
报告期末基金份额总额 41,066,520.43份
紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之
投资目标 前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪
偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为指数基金，采用抽样复制和动态最优
化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券
投资策略 中流动性较好的同业存单，构造与标的指数风
险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指
数的有效跟踪。
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行
人民币一年定期存款利率（税后）×5%。
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混
风险收益特征 合型基金，高于货币市场基金。本基金主要
投资于标的指数成份券及备选成份券，具有
与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 百嘉基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2024年01月01日 - 2024年03月31日）
1.本期已实现收益 164,394.12
2.本期利润 182,750.12
3.加权平均基金份额本期利润 0.0036
4.期末基金资产净值 41,869,408.85
5.期末基金份额净值 ……
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