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公告日期：2024-06-14
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2024年06月05日
送出日期：2024年06月14日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 百嘉中证同业存单AAA指 基金代码 017725
数7天持有
基金管理人 百嘉基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金合同生效日 2023年03月16日 上市交易所及上 暂未上市
市日期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 对每份基金份额设置 7 天的
最短持有期限
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
李泉 2023年03月16日 2010年05月22日
注：本基金基金类型为混合型（固定收益类）。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回
报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目
标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括
国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离
交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券
（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、
投资范围 债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币
市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券可交换债券及其他带
有权益属性的金融工具 。
本基金为指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成
主要投资策略 份券和备选成份券中流动性较好的同业存单，构造与标的指数风险收益特征相
似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）
×5%。
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。
风险收益特征 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险
收益特征。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
本基金不收取认购费，申购费，赎回费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣……
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