公告日期：2024-04-30
百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
送出日期：2024 年 04 月 30 日
1 公告基本信息
基金名称 百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基
金
基金简称 百嘉百川30天持有纯债债券
基金主代码 019056
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年04月29日
基金管理人名称 百嘉基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募
集证券投资基金运作管理办法》以及《百嘉百
公告依据 川30天持有期纯债债券型证券投资基金基金
合同》《百嘉百川30天持有期纯债债券型证券
投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 百嘉百川30天持有纯 百嘉百川30天持有纯
债债券A 债债券C
下属分级基金的交易代码 019056 019057
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 证监许可〔2023〕1642号
核准的文号
基金募集期间 自2024年01月26日至2024年04月25日止
验资机构名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户 2024年04月29日
的日期
募集有效认购总户数（单位： 257
户）
百嘉百川30 百嘉百川30
份额级别 天持有纯债 天持有纯债 合计
债券A 债券C
募集期间净认购金额（单位： 200,027,29 202,908.73 200,230,20
人民币元 ） 2.29 1.02
认购资金在募集期间产生的 10.47 30.44 40.91
利息（单位：人民币元 ）
有效认购份 200,027,29 202,908.73 200,230,20
额 2.29 1.02
募集份额（单 利息结转的 10.47 30.44 40.91
位： 份 ） 份额
合计 200,027,30 202,939.17 200,230,24
2.76 1.93
认购的基金
其中：募集期 份额（单位： - - -
间基金管理 份 ）
人运用固有 占基金总份 - - -
资金认购本 额比例
基金情况 其他需要说
明的事项 - - -
其中：募集期 认购的基金
间基金管理 份额（单位： - - -
人的从业人 份 ）
员认购本基 占基金总份 - - -
金情况 额比例
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备 ……
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