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今天是不是休息
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-10 |
1.0387 |
1.0387 |
2024-07-09 |
1.0643 |
1.0643 |
2024-07-08 |
1.0675 |
1.0675 |
2024-07-05 |
1.0915 |
1.0915 |
2024-07-04 |
1.1040 |
1.1040 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.2496 |
1.15% |
|
1.2737 |
1.15% |
|
0.4627 |
1.07% |
|
0.6711 |
0.75% |
|
0.6644 |
0.74% |
|
1.3730 |
0.66% |
|
0.4177 |
0.38% |
|
0.9680 |
0.21% |
|
0.9510 |
0.21% |
|
2.0830 |
0.14% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
|---|---|---|
0.7156 |
1.7280% |
|
0.7156 |
1.7280% |
|
0.3747 |
1.6680% |
|
0.3747 |
1.6680% |
|
0.4358 |
1.6380% |
|
0.4107 |
1.5460% |
|
0.3262 |
1.4890% |
|
0.6500 |
1.4850% |
|
0.6484 |
1.4760% |
|
0.3088 |
1.4240% |
截止： 2024-07-10 查看旗下全部基金
