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$民生加银持续成长混合C[007732]$今天持仓里大部分都是红的，为什么最终还是负的，应该是搞错了吧！
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发表于 2024-07-02 08:45:35 发布于 广东
您好亲，24年7月1日披露的净值数据无误噢。原因可能有二，第一、时滞性情形；因为基金季度报告在每个季度结束之日起15个工作日内公布，中期报告在上半年结束之日起两个月内公布，年报则是每年结束之日起三个月内公布，投资者要是按照定期报告的持仓来去计算净值的时候，如果基金经理较最新披露的定期报告意见调整了持仓配置，则算出来的净值与与实际净值会存在较大偏差；
第二、非全面性情形；由于公开持仓信息来自于基金的定期报告，季报只披露前十大重仓股，还有股票仓位是前十之后的，由于无法得知前十大后面的股票持仓，如果仅用前十大持仓的标的去算，是无法准确计算净值情况的。
第二、非全面性情形；由于公开持仓信息来自于基金的定期报告，季报只披露前十大重仓股，还有股票仓位是前十之后的，由于无法得知前十大后面的股票持仓，如果仅用前十大持仓的标的去算，是无法准确计算净值情况的。
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-10 |
1.2496 |
1.2496 |
2024-07-09 |
1.2354 |
1.2354 |
2024-07-08 |
1.1631 |
1.1631 |
2024-07-05 |
1.1676 |
1.1676 |
2024-07-04 |
1.1757 |
1.1757 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.2496 |
1.15% |
|
1.2737 |
1.15% |
|
0.4627 |
1.07% |
|
0.6711 |
0.75% |
|
0.6644 |
0.74% |
|
1.3730 |
0.66% |
|
0.4177 |
0.38% |
|
0.9680 |
0.21% |
|
0.9510 |
0.21% |
|
2.0830 |
0.14% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
|---|---|---|
0.7156 |
1.7280% |
|
0.7156 |
1.7280% |
|
0.3747 |
1.6680% |
|
0.3747 |
1.6680% |
|
0.4358 |
1.6380% |
|
0.4107 |
1.5460% |
|
0.3262 |
1.4890% |
|
0.6500 |
1.4850% |
|
0.6484 |
1.4760% |
|
0.3088 |
1.4240% |
截止： 2024-07-10 查看旗下全部基金
