公告日期：2024-06-25
兴业中证银行50金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2024年06月24日
送出日期：2024年06月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 兴业中证银行50金融债 基金代码 008042
指数
基金简称A 兴业中证银行50金融债 基金代码A 008042
指数A
基金简称C 兴业中证银行50金融债 基金代码C 008043
指数C
基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司
基金合同生效日 2019年11月19日 上市交易所及上 暂未上市
市日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
蔡艳菲 2024年01月11日 2008年07月01日
未来若出现标的指数不符合要求（因成份债券价格波动等指数编制方法变动
之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情
其他 形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提
出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者
终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额
持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中"基金的投资"章节了解详细情况。
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情
投资目标 况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差
控制在3%以内。
本基金主要投资于标的指数成份券。标的指数：中证银行50金融债指数及
投资范围 其未来可能发生的变更。
为更好地实现基金的投资目标，本基金会少量投资于其他债券（含国债、
政策性金融债、商业银行金融债、央行票据等）、债券回购、同业存单、银行
存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会相关规定）。
本基金不投资股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券的资产比例不低于
基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。本基金保持不低于基金
资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金为指数型基金，采用抽样复制方法为主，选取标的指数成份券中流
主要投资策略 动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的……
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